Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -192.056 | -163.974 | -302.515 | -138.541 |
Baten | 14.525.563 | 14.858.032 | 15.099.007 | 240.975 |
Saldo voor mutaties reserves | 14.333.507 | 14.694.058 | 14.796.492 | 102.434 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -88.903 | -88.903 |
Onttrekking reserves | 154.415 | 1.371.487 | 1.471.834 | 100.347 |
Saldo reserves | 154.415 | 1.371.487 | 1.382.931 | 11.444 |
Saldo na mutaties reserves | 14.487.922 | 16.065.545 | 16.179.423 | 113.878 |
Lasten excl. reserves | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Overige financiele middelen | -153 | -153 | -153 | 0 |
Overige grondopbrengsten | -32.177 | -32.177 | -25.976 | 6.201 |
Geldleningen+uitzett(=>1 jaar) | -14.850 | -11.350 | -7.303 | 4.047 |
Algemene baten en lasten | 0 | 0 | -50.693 | -50.693 |
Stelpost onvoorzien | -24.582 | 0 | 0 | 0 |
Ozb-gebruikers | -12.626 | -12.626 | -12.116 | 510 |
Ozb-eigenaren | -107.668 | -107.668 | -103.318 | 4.350 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -102.956 | -102.956 |
Totaal lasten | -192.056 | -163.974 | -302.515 | -138.541 |
Baten excl. reserves | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Overige financiele middelen | 64.817 | 76.681 | 76.438 | -244 |
Overige grondopbrengsten | 29.674 | 29.674 | 58.583 | 28.909 |
Geldleningen+uitzett(=>1 jaar) | 162.915 | 162.915 | 20.788 | -142.127 |
Uitkeringen gemeentefonds | 9.303.190 | 9.269.669 | 9.388.583 | 118.914 |
Algemene baten en lasten | 0 | 177.881 | 391.351 | 213.470 |
Integratie-uitkering Sociaal D | 2.794.641 | 2.880.886 | 2.886.394 | 5.508 |
Ozb-gebruikers | 199.993 | 234.993 | 209.512 | -25.481 |
Ozb-eigenaren | 1.928.859 | 1.983.859 | 2.010.218 | 26.359 |
Roerende woon+bedrijfsruimten | 3.032 | 3.032 | 2.794 | -238 |
Toeristenbelasting | 14.862 | 14.862 | 13.461 | -1.401 |
Precariobelasting | 19.380 | 19.380 | 34.445 | 15.065 |
Heffing+invordering gem belast | 4.200 | 4.200 | 6.440 | 2.240 |
Totaal baten | 14.525.563 | 14.858.032 | 15.099.007 | 240.975 |
Totaal lasten en baten | 14.333.507 | 14.694.058 | 14.796.492 | 102.434 |
Het saldo mutaties na reserves bedraagt € 16.179.423 voordelig. Dat is € 113.878 lager dan is begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 138.541 hoger dan begrote lasten, € 240.975 hoger dan begrote baten
Baten
De baten zijn in 2018 € 240.975 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:
- Hoger dan begrote uitkering uit het gemeentefonds, € 119.000.
- Verwerking van baten uit voorgaande jaren inzake aanleg aansluiting riolering Luijendijk-Zuid, hoger dan begroot, € 184.000.
- Verwerking posten voorgaande jaren, € 14.000.
- Lager dan begrote doorbelasting rente aan kapitaallasten, € 130.000.
- Hoger dan begrote opbrengst grondverkopen (snippergroen), € 29.000.
- Hoger dan begrote opbrengst precariobelasting, € 15.000.
- Overige hoger dan begrote opbrengsten, per saldo € 9.934.
Lasten
De lasten zijn in 2018 € 138.541 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:
- Verwerking van de vennootschapsbelasting inzake winstneming grondexploitatie Luijendijk- Zuid. € 103.000.
- Hoger dan begrote toevoeging aan voorziening debiteuren, € 22.000.
- Afwikkeling van posten voorgaande boekjaren, € 28.000.
- Overige lager dan begrote lasten, per saldo € 14.469.
Reserves
De toevoegingen aan de reserves zijn:
- € 65.753 dotatie reserve dienstverleningsplan 2020
- € 23.150 dotatie reserve organisatieontwikkeling
De onttrekkingen aan de reserves zijn:
- € 811.988 reserve sociaal domein
- € 25.020 algemene reserve resultaat Berap 1
- € 149.000 algemene reserve resultaat Berap 2
- € 65.753 onttrekking reserve dienstverleningsplan
- € 94.103 onttrekking reserve basisregistraties
- € 225.970 onttrekking algemene reserve budgetoverheveling 2017
- € 100.000 onttrekking algemene reserve marktinitiatieven