Bij uitzettingen korter dan een jaar wordt de afname van € 1,3 miljoen ten opzichte van 2017 hoofdzakelijk verklaard door:
- Bij schatkistbankieren was in 2017 sprake van een uitzetting van € 2,2 miljoen, in 2018 bedroeg deze € 170.000, dit betekent per saldo een afname van € 2 miljoen. In 2018 een kasgeldlening van € 2,5 miljoen aangetrokken die onder kortlopende schulden op de balans is opgenomen.
- Toename van de post debiteuren onder "overige vorderingen" en "Overige openbare lichamen" met per saldo € 630.000 ten opzichte van 2017.
Uitzettingen < 1 jaar | 31-12-2017 | 31-12-2018 | Voorziening oninbaarheid | Saldo 31-12-2018 |
Vorderingen op openbare lichamen | ||||
Belastingdienst | 28 | 14 | 0 | 14 |
Overige openbare lichamen | 0 | 244 | 0 | 244 |
Subtotaal | 28 | 258 | 0 | 258 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar | ||||
Schatkistbankieren | 2.153 | 170 | 0 | 170 |
Subtotaal | 2.153 | 170 | 0 | 170 |
Overige vorderingen | ||||
Overige vorderingen | 1.266 | 1.732 | 81 | 1.652 |
Subtotaal | 1.266 | 1.732 | 81 | 1.652 |
Totaal | 3.447 | 2.160 | 81 | 2.079 |
Berekening benutting drempelbedrag | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist | 4.737 | 8.303 | 13.461 | 11.818 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Buiten 's Rijks schatkist | 53 | 91 | 146 | 128 |